Lợi nhuận Thaco tăng 40%, nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu

Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa có bản công bố thông tin tài chính trở lại sau khi hủy tư cách công ty đại chúng vào tháng 5/2021, văn bản được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Báo cáo mới nhất ghi nhận Thaco có lợi nhuận sau thuế khoảng 7.420 tỷ đồng trong năm 2022. Con số này cao hơn 40% so với năm 2021 và đưa doanh nghiệp này trở lại cột mốc lợi nhuận trên 7.000 tỷ đồng sau 5 năm.

Nhờ kết quả này, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của tập đoàn được cải thiện từ 11,3% lên 15,3%.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm ngoái của Thaco đạt 48.445 tỷ đồng, tương đương tăng gần 2.000 tỷ đồng sau một năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là 2,16 lần, tương đương mức tổng nợ phải trả hơn 104.000 tỷ đồng.

Các chỉ số tài chính kể trên kéo quy mô tổng tài sản Thaco mở rộng liên tục và lập đỉnh mới hơn 153.000 tỷ đồng. So với các tập đoàn tư nhân khác, con số này tương đương với VinFast hay Masan Group và thấp hơn một chút so với Sovico Group (165.000 tỷ đồng) hay Hòa Phát (170.000 tỷ đồng).

Theo bản báo cáo, riêng dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu của Thaco là 0,17 lần. Như vậy, doanh nghiệp này còn khoảng 8.200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Theo dữ liệu từ HNX, công ty mẹ Thaco đang lưu hành 3 lô trái phiếu với tổng trị giá 6.200 tỷ đồng, sẽ đáo hạn lần lượt vào các tháng 12/2024, 12/2025 và tháng 9/2026.

Ngoài ra, công ty con là Công ty Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) cũng có 1 lô trái phiếu riêng lẻ 2.400 tỷ đồng được phát hành vào tháng 10/2021 và sẽ đáo hạn vào tháng 10/2026.

Năm nay, Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đặt mục tiêu phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với 6 công ty thành viên trong các lĩnh vực: Ôtô; cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp; logistics; đầu tư và xây dựng thương mại; dịch vụ có tính bổ trợ và tích hợp cao.

Với mảng ôtô, nhà sản xuất dự báo thị trường sẽ ảm đạm trong năm nay nên đặt mục tiêu doanh số trên 120.000 xe (trong đó, xe du lịch là 96.000 xe, xe tải 23.500 xe, xe bus và mini bus 1.500 xe). Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt trên 90.000 tỷ đồng.

Chỉ tiêu doanh thu cho lĩnh vực công nghiệp là hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó thị trường xuất khẩu chiếm hơn 9.600 tỷ, tương đương 400 triệu USD. Thaco Industries sẽ đầu tư xây dựng trung tâm R&D mới, tổ hợp nội thất xe du lịch, nhà máy sản xuất kính xe du lịch, 2 nhà máy sản xuất linh kiện.

Trong lĩnh vực bất động sản, Thaco đã phân cấp cho Thadico quản lý và phụ trách hoạt động đầu tư. Tập đoàn dự kiến khởi công 24 dự án bao gồm các loại hạ tầng, giao thông, thương mại, nhà ở trong giai đoạn tới.

Còn với Thaco Agri, tổng doanh thu hợp nhất trước thuế năm nay ước đạt 10.000 tỷ đồng, phát triển diện tích trồng chuối lên 14.000 ha, diện tích cao su chăm sóc khai thác lâu dài 12.000 ha; đầu tư trang trại với quy mô đàn bò đến cuối năm hơn 100.000 con và heo 215.000 con.

Với Thiso, dự kiến năm nay, công ty tiếp tục đưa vào vận hành trung tâm Thiso Retail Phan Huy Ích (TP.HCM), triển khai xây dựng để đưa vào vận hành trong năm 2024 hai dự án phức hợp: Tây Hồ Tây - Hà Nội, Biên Hòa - Đồng Nai.

Riêng mảng cung ứng dịch vụ logistics, Thilogi đặt mục tiêu tổng sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 4,5 triệu tấn, tăng 15% so với năm 2022. Tổng doanh thu năm 2023 dự kiến đạt hơn 3.000 tỷ đồng.