Ông Nguyễn Đức Thụy (tức bầu Thụy), Chủ tịch HĐQT Xuân Thành Group vừa có thông báo về việc đăng ký mua gần 2,9 triệu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn của Công ty CP Thaiholdings (THD) tới đây.
Theo đó, Thaiholdings đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 296 triệu cổ phiếu THD cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn từ 539 tỷ lên 3.500 tỷ đồng.
Kế hoạch phát hành được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phiếu. Trong đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ tương ứng với 1 quyền mua mới và cứ 539 quyền mua sẽ được mua thêm 2.961 cổ phiếu mới. Theo tỷ lệ này, tạm tính mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 5,5 cổ phiếu mới của Thaiholdings.
Theo thông tin công bố, tuy không giữ vai trò ban lãnh đạo doanh nghiệp nhưng bầu Thụy là nhà sáng lập của Thaiholdings và sở hữu 10,78 triệu cổ phiếu THD, tương đương tỷ lệ 20% vốn doanh nghiệp, đồng thời là cổ đông lớn nhất. Nếu giao dịch trên thành công, ông Nguyễn Đức Thụy sẽ sở hữu tổng cộng 13,68 triệu quyền mua, tương ứng số lượng cổ phiếu được mua thêm là hơn 75 triệu đơn vị.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu phát hành mới, ông bầu này dự kiến chi khoảng 750 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu tối đa của bầu Thụy tại Thaiholdings sẽ là 85,9 triệu cổ phiếu, tương đương 24,55% vốn điều lệ doanh nghiệp sau phát hành.
| KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA THAIHOLDINGS | ||||
| Nhãn | 2018 | 2019 | 9T2020 | |
| Doanh thu | tỷ đồng | 111 | 760 | 1167 |
| Lợi nhuận trước thuế | 11 | 60 | 87 | |
Đáng chú ý, mức giá chào bán cổ phiếu mới của Thaiholdings cho cổ đông hiện hữu chỉ tương đương 8% thị giá hiện tại của cổ phiếu THD trên sàn chứng khoán (125.000 đồng/cổ phiếu).
Thương vụ nâng tỷ lệ sở hữu của bầu Thụy dự kiến thực hiện thông qua các giao dịch thỏa thuận bằng hợp đồng bắt đầu từ ngày 12/1 đến 14/1.
Trái ngược với bầu Thụy, nhiều cổ đông nội bộ và ban lãnh đạo tại Thaiholdings lại đăng ký bán hết quyền mua cổ phiếu mới của mình.
Trong đó, ông Nguyễn Chí Kiên, Chủ tịch HĐQT bán hơn 1 triệu quyền mua; Phó tổng giám đốc Vũ Ngọc Định, Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Vụ và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Hà cùng bán 539.100 quyền mua mỗi người.
Thaiholdings hiện là một trong những doanh nghiệp quan trọng thuộc hệ sinh thái của bầu Thụy. Kế hoạch huy động thêm 2.961 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp này là nhằm mục đích đầu tư để trở thành cổ đông chi phối tại Công ty CP Tập đoàn Thaigroup. Trong đó, Thaigroup hiện là công ty mẹ của Công ty CP Du lịch Kim Liên (chủ sở hữu khách sạn cùng tên tại Hà Nội).
Tháng 7/2020, Thaiholdings cũng được Công ty Kim Liên chọn là đối tác cùng triển khai Dự án Tổ hợp công trình thương mại dịch vụ, khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê tại số 5-7 Đào Duy Anh (Đống Đa, Hà Nội). Đây là dự án bất động sản quy mô gần 14.300 tỷ đồng từng được Công ty Kim Liên nuôi tham vọng thực hiện ngay trên khu đất mà khách sạn đang tọa lạc.
Theo kế hoạch, sau khi phát hành hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và bổ sung 2.961 tỷ đồng vào vốn điều lệ. Thaiholdings sẽ dùng 99,6% vốn tăng thêm này, tương đương 2.950 tỷ để mua lại 59% vốn của Thaigroup.
Nếu kế hoạch này thành công, Thaiholdings sẽ trở thành công ty mẹ của Thaigroup, qua đó gián tiếp sở hữu khách sạn Kim Liên (thông qua 52,43% vốn nắm giữ của Thaigroup).
Trước đó, Thaiholdings cũng đã chi hơn 365 tỷ đồng để mua lại gần 1,2 triệu cổ phiếu (17,2%) của Công ty Kim Liên.
